正确答案: A

基金会计核算

题目：( )是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。

解析：考点：基金会计核算。

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举一反三的答案和解析：

[多选题]以下不属于基金客户服务原则的是( )。

保障本金

解析：答案：D
解析：基金客户服务原则包括客户至上原则、有效沟通原则、安全第一原则、专业规范原则。

[多选题]由基金管理人、基金托管人及基金市场服务机构共同成立的同业协会是指( )。

基金自律组织

解析：参考答案B　　解析：本题考查基金自律组织。基金自律组织是由基金管理人、基金托管人及基金市场服务机构共同成立的同业协会。

[多选题]基金管理人内部控制应履行的原则不包括()

适用性原则

解析：正确答案：A解析：基金管理人内部控制应履行：①健全性原则;②有效性原则;③独立性原则;④相互制约原则;⑤成本效益原则。

[单选题]机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的值，二是股指期货具备( )功能。

资产配置