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授信业务尽职调查应以间接调查为主、现场调查为辅,采取电话查问

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  • 【名词&注释】

    统计表(statistical table)、银行承兑汇票(bank acceptance)、申请人(applicant)、会计凭证装订、银行间同业拆借、付款人(drawee)、收款人(payee)、现金余额(cash balance)、中国外汇交易中心

  • [判断题]授信业务尽职调查应以间接调查为主、现场调查为辅,采取电话查问以及信息咨询等方式和方法进行,必要时进行现场核实。

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  • 举一反三:
  • [多选题]对银行承兑汇票的查询查复,可以采取以下哪些方式( )。
  • A. 传真查询
    B. 实地查询
    C. 利用中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的"中国票据"网进行查询查复
    D. 通过大额支付系统查询查复

  • [多选题]需打印随业务发生当日会计凭证装订的账表包括( )。
  • A. 网点平账报告表
    B. 柜员日终平账报告表
    C. 现金余额(cash balance)统计表
    D. 柜员重要空白凭证销号表

  • [单选题]银行承兑汇票的签发人是()
  • A. 承兑申请人
    B. 承兑银行
    C. 收款人(payee)
    D. 付款人

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